Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств

Сверяет остатки денежных средств

Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах)

Составляет плановые и дневные реестры на оплату

Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП)

Контролирует взаиморасчеты с подотчетными лицами

Подготавливает и отправляет заявки на оплату

Готовит ежемесячные отчеты по ДДС

Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату

Осуществляет казначейское сопровождение лицевых счетов